在實際工作中，槐蔭區(qū)政府項目資金管理中心以制度層面為突破口，在對照現(xiàn)行法規(guī)制度、關(guān)聯(lián)工作程序與工作流程的基礎(chǔ)上，通過制定制度、實施措施、執(zhí)行程序，建立規(guī)范的內(nèi)部控制體系，對經(jīng)濟(jì)活動的高風(fēng)險進(jìn)行有效防范和管控。同時，為進(jìn)一步提高資金運(yùn)作效率，財務(wù)部門制定了專門的管理制度，以便于職工和社會監(jiān)督，提高資金使用透明度，促進(jìn)廉政建設(shè)，規(guī)范黨風(fēng)黨紀(jì)。

　　在對大額資金的內(nèi)容規(guī)定上，具體指一萬元以上的資金項目，包括一定起點的較大基本支出項目、設(shè)備購置項目、各類培訓(xùn)項目及基本建設(shè)項目等。在對大額資金的支出管理上，將其列入年度預(yù)算項目，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，并一律使用支票支付；根據(jù)誰審批誰負(fù)責(zé)的原則，明確了審批責(zé)任人、審批權(quán)限及其他人員的工作程序和職責(zé)。

　　在堅持公開透明方面，槐蔭區(qū)政府項目資金管理中心在實踐中摸索，建立起一套完整高效的工作模板。始終嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)、規(guī)章和制度，嚴(yán)格財務(wù)開支管理，確保大額資金正確使用；重大事項全程實現(xiàn)公開透明，保證廉潔、優(yōu)質(zhì)和高效；大額專項資金堅決做到?？顚Ｓ?，嚴(yán)厲杜絕在申請資金過程中弄虛作假，套取大額專項資金的行為；各類報銷科目不論金額大小，一律采取主管負(fù)責(zé)與發(fā)生經(jīng)辦人聯(lián)簽制度，并附明細(xì)，由財務(wù)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。

　　在建立監(jiān)督機(jī)制方面，項目資金管理中心明確監(jiān)督責(zé)任主體，在進(jìn)一步健全財務(wù)管理制度的基礎(chǔ)上，不斷加強(qiáng)資金的監(jiān)管和使用。對未按審批程序確認(rèn)大額資金使用的、大額資金使用中出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為的，財務(wù)部門積極按照使用責(zé)任追究制度予以追究相應(yīng)責(zé)任，并向單位主要領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　長期以來，項目資金管理中心始終堅持黨務(wù)政務(wù)公開，大額資金支付由領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定，并嚴(yán)格落實支付程序與合同內(nèi)容的把關(guān)。對于重點項目的投資融資，財務(wù)部門依據(jù)合同約定的工程價款，按比例向施工單位撥付預(yù)付款，后續(xù)的每次付款，施工單位根據(jù)工程的形象進(jìn)度，在申請資金時上報中標(biāo)的監(jiān)理公司和跟蹤審計部門對施工單位完成工程量的認(rèn)定，財務(wù)部門依據(jù)合同約定的工程項目資金和獎罰條款、蓋章簽字后的工程進(jìn)度申請表以及監(jiān)理和審計報告嚴(yán)格審核，最終確定支付的具體金額。

　　在財政規(guī)范化科學(xué)化管理的道路上，槐蔭區(qū)政府項目資金管理中心將繼續(xù)圍繞嚴(yán)控財務(wù)風(fēng)險管理這一目標(biāo)，不斷加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保制度落實、行為規(guī)范、科學(xué)管理、監(jiān)督有效。采取得力措施，狠抓工作落實，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)，資產(chǎn)安全有效使用，財務(wù)信息真實完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，完善黨風(fēng)廉政建設(shè)體系。